Charles River Laboratories (NYSE:CRL), 2023’ün 4. çeyreğinde organik gelir artışının %6,5 artarak 1,01 milyar dolara çıktığını ve işletme marjının %19,1 olduğunu bildirdi. Yaşam bilimleri sektöründeki zorlu ortama rağmen şirket, temkinli bir pazarın 2024 boyunca devam edeceğini tahmin ediyor, ancak yılın ilerleyen dönemlerinde talebin istikrar kazanmasını bekliyor. Şirket, 2024 için %3 oranında istikrarlı organik gelir artışı ve hisse başına GAAP dışı kazancın 10,90 ila 11,40 dolar ortası aralığında olacağını varsayıyor. Bu, kârı hisse başına en az 0,30 dolar artırması beklenen, insan dışı primat tedarikçisi Noveprim’deki daha yüksek sahiplik hissesinden elde edilecek faydayı da içeriyor.
Temel Çıkarımlar
- Charles River Laboratories, 2023’ün 4. çeyreğinde 1,01 milyar dolar gelir ve %19,1 faaliyet marjı bildirdi.
- Şirket, 2024 için %3’lük sabit bir organik gelir artışı öngörüyor.
- Hisse başına GAAP dışı kazançların 2024 yılı için 10,90 ile 11,40 dolar arasında orta aralığında olacağı öngörülüyor.
- Noveprim’in çoğunluk hissesinin satın alınmasının, kazançlara ve faaliyet marjının iyileşmesine katkıda bulunması bekleniyor.
- Gelirlerin 2024 yılının ilk çeyreğinde düşmesi, yılın ikinci yarısında ise toparlanması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- Charles River, 2024’ün başlarında sınırlı müşteri harcaması beklerken, yılın ilerleyen dönemlerinde iyileşme bekliyor.
- 2024 yılı için gelir artışının %1-4, GAAP dışı hisse başına fayda artışının ise %2-7 civarında olacağı öngörülüyor.
- Şirket, büyümeyi teşvik etmek için teknolojiden yararlanmayı ve iş çabalarını geliştirmeyi hedefliyor.
- Uzun vadeli hedefler arasında 2026 yılına kadar ortalama %6-8 oranında organik gelir artışı ve önemli miktarda marj artışı sağlanması yer alıyor.
Ayı Noktaları
- Keşif hizmetleri gelirlerinde düşüş yaşanırken RMS segmentinde 2023 yılının 4. çeyreğinde düşüş görüldü.
- Şirket, 2024 yılının ilk yarısında organik gelirde düşük ila orta tek haneli bir düşüş öngörüyor.
- İlk çeyrek gelirinin raporlanan ve organik bazda düşmesi bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Charles River, 2024’ün ikinci yarısında daha güçlü bir performans bekliyor.
- Şirket, mevzuat ve portföy çeşitlendirmesiyle desteklenen hisse kazanımı fırsatları görüyor.
- İlaç şirketleriyle uzun süredir devam eden sözleşmelerin ölçeği ve süresi artıyor.
eksiklikler
- Şirket, ilk çeyreğin daha yüksek iptal oranlarıyla daha yavaş geçme eğiliminde olduğunu ancak iyileşme beklediklerini bildirdi.
- Çin’de NHP’lerin yeniden uygulamaya konulması konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadı.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, rezervasyon ve tekliflerin eğiminde dramatik bir değişiklik gözlemlemedi ancak 12 aylık birikmiş iş yükü var.
- Biyoteknoloji alanındaki sermaye piyasalarının toparlanmaya devam edeceğine dair iyimserlik var ve bu da biyoteknoloji şirketlerinin yılın ilerleyen dönemlerinde daha agresif harcama yapmasına yol açacak.
- Charles River Laboratories, iş gücünü talebe göre yönetiyor ve büyüme yörüngesinde önemli bir değişiklik görmüyor.
Charles River Laboratories, uzun vadeli beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor ve Noveprim’in satın alınmasıyla NHP tedariğinin çeşitlendirilip geliştirildiğini vurguluyor. Operasyonları kolaylaştırmaya odaklanmalarıyla birlikte bu stratejik hamlenin, yaşam bilimleri segmentindeki müşteriler için bir ortak olarak konumlarını güçlendireceğine inanıyorlar. Şirket, 2024 yılı için temkinli ama umutlu bir bakış açısıyla önümüzdeki zorlukları aşmaya ve fırsatları değerlendirmeye hazır.
InvestingPro İçgörüleri
Charles River Laboratories (NYSE:CRL), 2023’ün 4. çeyreğinde %6,5’lik organik gelir artışıyla güçlü bir pazarda dayanıklılık gösterdi. Yatırımcılar şirketin gelecekteki beklentilerini ve en son kazanç raporunu değerlendirirken, InvestingPro’nun çeşitli ölçümleri ve öngörüleri şirketin durumu hakkında daha net bir resim sağlayabilir. finansal sağlık ve piyasadaki konum.
InvestingPro Verileri, şirketin 12,51 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğunu ve 26,27 F/K oranıyla işlem gördüğünü gösteriyor. Şirketin 2023 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri %11,49 artışla 4,22 milyar dolar oldu. Ayrıca, aynı dönemdeki brüt kar marjı %36,89 olarak gerçekleşti; bu, satılan malların maliyeti sonrası kazançları koruma konusunda güçlü bir yeteneğin olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpucu, Charles River Laboratories’in 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü vurguluyor; bu da şirketin performansına ve görünümüne yönelik piyasa güveninin göstergesi olabilir. Ayrıca hisse senedi, son üç ayda %23,47’lik fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri elde etti; bu, şirketin 2024’ün daha güçlü ikinci yarısına ilişkin görünümünde ifade edilen yükseliş hissiyatıyla uyumlu.
Daha ayrıntılı analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar bunları şu adreste bulabilir:
